Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,55
30/01/2025
-
3
Dias
0
-20,98%
Fundo/Casca
CSR FIA IE
40.575.726/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CSR FIA IE
40.575.726/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,551109 | R$ 0,00 | R$ 133.093,13 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 142.337,26 | R$ 0,589387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 143.449,01 | R$ 0,593991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 144.540,87 | R$ 0,598512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 142.539,90 | R$ 0,590226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 142.598,12 | R$ 0,590467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 143.949,63 | R$ 0,596063 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 2.247.070,33 | R$ 0,596892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 2.232.103,52 | R$ 0,592916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 2.237.879,36 | R$ 0,594451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 2.229.131,23 | R$ 0,592127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 2.259.133,98 | R$ 0,600097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 2.197.952,38 | R$ 0,583845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 2.200.225,80 | R$ 0,584449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 2.194.938,52 | R$ 0,583044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 2.209.364,73 | R$ 0,586876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 2.208.155,43 | R$ 0,586555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 2.237.664,34 | R$ 0,594394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.218.337,22 | R$ 0,589260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.185.516,53 | R$ 0,580542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.196.629,35 | R$ 0,583493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.218.008,66 | R$ 0,589172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |