Fundos | ANBIMA Data

classe

INVEXA LB+ FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.051.574/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,58

17/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-27,00%

Estruturação da classe

INVEXA LB+ FIA

38.051.574/0001-61

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

PORTO REAL INVESTIMENTOS

INVEXA LB+ FIA

38.051.574/0001-61

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,582118	R$ 0,00	R$ 2.827.347,25	0
14/04/2023	R$ 2.826.339,76	R$ 0,581910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 2.825.332,87	R$ 0,581703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 2.824.326,62	R$ 0,581496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 2.823.321,00	R$ 0,581289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 2.822.287,94	R$ 0,581076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 2.821.230,41	R$ 0,580858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 2.820.173,50	R$ 0,580641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 2.820.545,16	R$ 0,580717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 2.820.916,86	R$ 0,580794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.818.724,34	R$ 0,580342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 2.820.237,95	R$ 0,580654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 2.770.873,22	R$ 0,570490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 2.769.822,11	R$ 0,570274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 2.768.771,59	R$ 0,570058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 2.767.721,73	R$ 0,569841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 2.766.672,47	R$ 0,569625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 2.765.623,85	R$ 0,569409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 2.764.578,14	R$ 0,569194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 2.765.901,21	R$ 0,569467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 2.766.937,65	R$ 0,569680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 2.888.964,13	R$ 0,594804	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.