Fundos | ANBIMA Data

classe

A1 HEDGE MONTPELLIER FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.990.225/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

20/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,47%

Estruturação da classe

A1 HEDGE MONTPELLIER FC MULT

39.990.225/0001-78

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ASSET1 INVESTIMENTOS

A1 HEDGE MONTPELLIER FC MULT

39.990.225/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,987579	R$ 0,00	R$ 360.701,28	0
19/04/2022	R$ 513.581,91	R$ 0,991039	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2022	R$ 514.377,57	R$ 0,992574	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2022	R$ 511.835,92	R$ 0,987670	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2022	R$ 508.093,38	R$ 0,980448	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2022	R$ 511.018,28	R$ 0,986092	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2022	R$ 512.730,35	R$ 0,989396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/04/2022	R$ 512.009,46	R$ 0,988004	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/04/2022	R$ 510.629,09	R$ 0,985341	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2022	R$ 512.299,29	R$ 0,988564	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2022	R$ 512.964,69	R$ 0,989848	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2022	R$ 512.483,82	R$ 0,988920	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/04/2022	R$ 511.499,80	R$ 0,987021	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2022	R$ 509.218,96	R$ 0,982620	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/03/2022	R$ 508.813,98	R$ 0,981838	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2022	R$ 508.815,55	R$ 0,981841	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2022	R$ 509.060,27	R$ 0,982314	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/03/2022	R$ 509.072,17	R$ 0,982336	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/03/2022	R$ 506.323,94	R$ 0,977033	R$ 0,00	R$ 151.351,74	6
23/03/2022	R$ 658.725,06	R$ 0,978592	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/03/2022	R$ 657.524,13	R$ 0,976808	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/03/2022	R$ 657.934,38	R$ 0,977418	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.