Patrimônio líquido
R$ 48.096.768,12
classe
R$ 48.096.768,12
R$ 12,87
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
7
7,75%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
39.562.577/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
39.562.577/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.096.768,12 | R$ 12,872603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 48.011.891,70 | R$ 12,849887 | R$ 9.691,55 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 48.136.727,77 | R$ 12,885899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 48.345.608,94 | R$ 12,941815 | R$ 0,00 | R$ 6.953,73 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 48.574.997,31 | R$ 13,001351 | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 48.451.187,20 | R$ 12,935458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 48.099.954,02 | R$ 12,841686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 48.040.820,58 | R$ 12,825899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 47.533.621,40 | R$ 12,690487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 47.327.911,53 | R$ 12,635567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 47.301.097,24 | R$ 12,628408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 47.534.972,90 | R$ 12,690848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 47.562.389,34 | R$ 12,698167 | R$ 0,00 | R$ 139.752,01 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 46.802.395,80 | R$ 12,458658 | R$ 146.568,30 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 46.241.227,62 | R$ 12,347946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 46.187.398,05 | R$ 12,333572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 46.132.366,60 | R$ 12,318876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 46.471.962,65 | R$ 12,409560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 46.382.051,30 | R$ 12,385550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 46.103.420,65 | R$ 12,311147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 46.141.299,67 | R$ 12,321262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 46.302.950,86 | R$ 12,364428 | R$ 44.708,62 | R$ 0,00 | 7 |