Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
15/09/2025
-
0
Dias úteis
0
8,91%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RF LP RESP LIMITADA
39.642.817/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RF LP RESP LIMITADA
39.642.817/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/09/2025, 02h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,647426 | R$ 0,00 | R$ 3.412.135,18 | 0 |
| 12/09/2025 | R$ 3.418.219,01 | R$ 1,651426 | R$ 153.268,85 | R$ 3.084,82 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 3.270.950,00 | R$ 1,652899 | R$ 79.882,17 | R$ 23.441,80 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 3.212.993,94 | R$ 1,652120 | R$ 146.668,06 | R$ 20.610,94 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 3.085.495,79 | R$ 1,651349 | R$ 234.266,07 | R$ 37.912,87 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 2.887.510,40 | R$ 1,650416 | R$ 166.688,11 | R$ 45.438,94 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 2.764.992,75 | R$ 1,649659 | R$ 126.306,43 | R$ 66.619,34 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 2.704.072,77 | R$ 1,648907 | R$ 32.490,18 | R$ 16.470,37 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 2.686.828,66 | R$ 1,648156 | R$ 27.013,64 | R$ 16.572,25 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 2.674.583,64 | R$ 1,647045 | R$ 64.538,64 | R$ 28.669,09 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 2.637.522,44 | R$ 1,646302 | R$ 137.322,90 | R$ 21.032,81 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.520.108,82 | R$ 1,645568 | R$ 48.711,44 | R$ 46.901,14 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 2.517.229,08 | R$ 1,644869 | R$ 22.995,78 | R$ 22.552,77 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 2.515.724,13 | R$ 1,644175 | R$ 52.677,85 | R$ 36.936,79 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 2.498.920,11 | R$ 1,643476 | R$ 43.013,44 | R$ 10.351,02 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 2.465.162,36 | R$ 1,642746 | R$ 21.541,07 | R$ 157.221,96 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 2.599.670,38 | R$ 1,642005 | R$ 9.203,09 | R$ 32.271,53 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 2.621.590,84 | R$ 1,641286 | R$ 28.163,13 | R$ 115.585,41 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 2.707.809,06 | R$ 1,640557 | R$ 7.893,68 | R$ 83.606,22 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 2.782.250,07 | R$ 1,639808 | R$ 4.146,01 | R$ 83.216,79 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 2.860.056,15 | R$ 1,639083 | R$ 19.980,96 | R$ 5.826,56 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 2.844.647,93 | R$ 1,638361 | R$ 0,00 | R$ 79.673,98 | 2 |