Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 76,30
17/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
7,50%
Fundo/Casca
HIGHNESS FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.044/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HIGHNESS FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.044/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 76,298456 | R$ 0,00 | R$ 1.127.419,25 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 1.135.696,01 | R$ 76,858588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.135.318,84 | R$ 76,833063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.134.944,15 | R$ 76,807705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 1.134.565,73 | R$ 76,782096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 1.134.188,46 | R$ 76,756564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 1.133.807,32 | R$ 76,730770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 1.133.586,33 | R$ 76,715815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 1.133.216,30 | R$ 76,690773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 1.132.837,89 | R$ 76,665164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 1.132.473,99 | R$ 76,640537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.132.222,29 | R$ 76,623503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 1.135.949,18 | R$ 76,606128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 1.135.690,82 | R$ 76,588705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 1.135.434,06 | R$ 76,571389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 1.135.176,19 | R$ 76,553999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 1.134.919,53 | R$ 76,536690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 1.134.666,60 | R$ 76,519633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 1.134.410,27 | R$ 76,502347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 1.134.153,00 | R$ 76,484997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 1.133.894,99 | R$ 76,467598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 1.133.637,89 | R$ 76,450259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |