Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
18/01/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
ORKA FI MULT
36.420.599/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ORKA FI MULT
36.420.599/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,022216 | R$ 0,00 | R$ 50.880.273,13 | 0 |
| 17/01/2022 | R$ 50.839.928,33 | R$ 1,021406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 50.821.594,79 | R$ 1,021037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 50.804.239,14 | R$ 1,020689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 50.785.645,91 | R$ 1,020315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 50.768.353,83 | R$ 1,019968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 50.751.626,07 | R$ 1,019632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 50.738.566,58 | R$ 1,019369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 50.742.405,79 | R$ 1,019446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 50.740.021,44 | R$ 1,019398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 50.750.286,03 | R$ 1,019605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 50.758.554,76 | R$ 1,019771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 50.754.331,38 | R$ 1,019686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 50.740.736,06 | R$ 1,019413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 50.701.654,07 | R$ 1,018628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 50.729.050,79 | R$ 1,019178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 50.742.145,70 | R$ 1,019441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 50.698.598,63 | R$ 1,018566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 50.685.316,80 | R$ 1,018299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 50.694.125,99 | R$ 1,018476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 50.681.423,15 | R$ 1,018221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 50.597.639,14 | R$ 1,016538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |