Patrimônio líquido
R$ 29.942.964,47
classe
R$ 29.942.964,47
R$ 2.297,38
31/01/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BII VENTURA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.583.723/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
BII VENTURA FII– RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.583.723/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 29.942.964,47 | R$ 2.297,375396 | R$ 60.249,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 26.695.295,24 | R$ 2.106,117907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 26.692.702,51 | R$ 2.170,898548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 26.593.155,75 | R$ 2.265,614497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 26.546.679,71 | R$ 2.355,709851 | R$ 254.536,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 26.393.314,52 | R$ 2.485,297018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 26.297.030,55 | R$ 2.544,337051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 26.511.331,90 | R$ 2.565,071516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 26.207.896,36 | R$ 2.692,726368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 26.132.114,00 | R$ 2.726,500011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 26.032.706,93 | R$ 2.754,813994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 25.948.420,41 | R$ 2.775,368921 | R$ 100.547,29 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 25.867.124,11 | R$ 2.796,750659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 25.782.416,67 | R$ 2.818,170995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 24.212.813,21 | R$ 2.715,378086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 24.228.948,43 | R$ 2.748,175839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 24.247.127,45 | R$ 2.750,237800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 24.074.680,09 | R$ 2.793,323182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 24.121.567,65 | R$ 2.798,763424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 23.584.728,89 | R$ 2.928,688550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 23.614.755,82 | R$ 2.932,417213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 23.615.681,34 | R$ 2.932,532142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |