Patrimônio líquido
R$ 1.968.096,20
classe
R$ 1.968.096,20
R$ 7,37
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-98,24%
Fundo/Casca
OITA FI MULT
40.190.576/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
OITA FI MULT
40.190.576/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.968.096,20 | R$ 7,371106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.969.888,27 | R$ 7,377818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.973.790,84 | R$ 7,392434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.973.472,38 | R$ 7,391241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.975.264,43 | R$ 7,397953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.979.167,88 | R$ 7,412572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.978.848,55 | R$ 7,411376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.986.978,52 | R$ 7,441826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.986.657,93 | R$ 7,440625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.986.337,39 | R$ 7,439424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.986.016,91 | R$ 7,438224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.009.978,39 | R$ 7,527967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.009.654,09 | R$ 7,526752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.009.329,84 | R$ 7,525538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.996.637,84 | R$ 7,478003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.999.548,85 | R$ 7,488905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.001.042,23 | R$ 7,494498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.002.535,61 | R$ 7,500092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.004.028,97 | R$ 7,505685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.005.522,39 | R$ 7,511278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.007.061,59 | R$ 7,517043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.008.554,99 | R$ 7,522636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |