Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.433,75
23/07/2021
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI EM PARTICIPACOES CORP SS I MULTIESTRA
38.339.812/0001-39
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FI EM PARTICIPACOES CORP SS I MULTIESTRA
38.339.812/0001-39
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.433,748446 | R$ 0,00 | R$ 39.174.109,28 | 0 |
| 30/06/2021 | R$ 226.775.142,69 | R$ 8.299,831556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 204.539.046,26 | R$ 7.486,004024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 218.435.118,45 | R$ 7.994,591769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 196.836.151,71 | R$ 7.226,564259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 218.718.722,56 | R$ 8.029,952270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 222.253.768,39 | R$ 8.159,736538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 208.252.319,55 | R$ 7.645,692909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 203.696.512,19 | R$ 7.478,432808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 208.687.586,63 | R$ 7.661,673132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 195.494.696,82 | R$ 7.177,314617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 180.480.522,25 | R$ 6.626,090178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 190.796.245,25 | R$ 7.004,817533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 198.047.613,15 | R$ 7.271,041373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 192.586.647,46 | R$ 7.070,549648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 196.772.989,61 | R$ 7.224,245351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 190.105.839,08 | R$ 6.979,470236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 193.286.896,04 | R$ 7.096,258297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 189.282.648,80 | R$ 6.949,247955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 179.700.488,36 | R$ 6.597,452324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 176.649.896,36 | R$ 6.485,454101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 181.990.586,02 | R$ 6.681,530059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |