Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
12/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MLQNS CAPITAL FIDC NP
33.521.505/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
MLQNS CAPITAL FIDC NP-SUB JR
33.521.505/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 6.625.821,01 | R$ 926,289144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.635.821,01 | R$ 927,687143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.645.821,01 | R$ 929,085142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.655.821,01 | R$ 930,483141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.665.821,01 | R$ 931,881140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 6.677.112,74 | R$ 933,459723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.689.717,37 | R$ 935,221849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 6.612.407,76 | R$ 924,328477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 6.697.837,23 | R$ 942,097647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 26.973.501,35 | R$ 999,788461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 26.966.044,83 | R$ 999,512081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2022 | R$ 26.973.508,12 | R$ 999,788712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 26.975.842,25 | R$ 999,875228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 26.985.127,76 | R$ 1.000,219401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 27.011.666,29 | R$ 1.001,203067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 19.911.120,26 | R$ 1.002,085739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 19.951.781,88 | R$ 1.004,132155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 19.994.072,95 | R$ 1.006,260578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 20.046.212,19 | R$ 1.008,884638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 20.063.437,08 | R$ 1.009,751532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |