Patrimônio líquido
R$ 36.955.649,23
classe
R$ 36.955.649,23
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
14,17%
Fundo/Casca
UBS PREV GAMEPLAY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.609.079/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS PREV GAMEPLAY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.609.079/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.955.649,23 | R$ 1,583298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.920.273,57 | R$ 1,581782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.868.358,07 | R$ 1,579558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.859.720,16 | R$ 1,579188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.811.248,19 | R$ 1,577111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.811.115,17 | R$ 1,577105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.801.116,04 | R$ 1,576677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.773.700,86 | R$ 1,575502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.771.718,56 | R$ 1,575417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.760.823,21 | R$ 1,574951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.722.891,55 | R$ 1,573326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.724.236,17 | R$ 1,573383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.696.092,44 | R$ 1,572177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.685.311,37 | R$ 1,571716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.645.529,18 | R$ 1,570011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.603.433,99 | R$ 1,568208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.544.721,32 | R$ 1,565692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.569.209,40 | R$ 1,566741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.563.539,09 | R$ 1,566498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.534.230,26 | R$ 1,565243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.500.611,52 | R$ 1,563802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.485.643,68 | R$ 1,563161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |