Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
21/02/2025
R$ 0,00
31
Dias
0
3,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALBERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.811.021/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALBERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.811.021/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/02/2025, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,773529 | R$ 0,00 | R$ 2.549.401,11 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 2.564.777,32 | R$ 0,778195 | R$ 0,00 | R$ 270.491,63 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 2.834.424,01 | R$ 0,777963 | R$ 0,00 | R$ 300.532,96 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 3.134.208,65 | R$ 0,777777 | R$ 0,00 | R$ 330.574,54 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 3.463.604,77 | R$ 0,777513 | R$ 0,00 | R$ 370.625,45 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 3.832.464,33 | R$ 0,777155 | R$ 0,00 | R$ 410.664,95 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 4.240.860,53 | R$ 0,776739 | R$ 0,00 | R$ 460.709,41 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 4.699.356,30 | R$ 0,776373 | R$ 0,00 | R$ 500.736,03 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 5.197.923,45 | R$ 0,776049 | R$ 0,00 | R$ 570.803,65 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 5.766.388,85 | R$ 0,775735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 5.764.377,00 | R$ 0,775464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 5.762.684,39 | R$ 0,775237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 5.760.908,46 | R$ 0,774998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 5.759.088,10 | R$ 0,774753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 5.756.767,20 | R$ 0,774441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.754.441,52 | R$ 0,774128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 5.745.169,08 | R$ 0,772880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 5.742.559,49 | R$ 0,772529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 5.740.594,22 | R$ 0,772265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 5.738.512,93 | R$ 0,771985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 5.736.385,39 | R$ 0,771699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 5.734.361,28 | R$ 0,771426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |