Patrimônio líquido
R$ 122.829.315,34
classe
R$ 122.829.315,34
R$ 1,76
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
14,50%
Fundo/Casca
MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
22.222.949/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERAKI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
22.222.949/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.829.315,34 | R$ 1,761474 | R$ 0,00 | R$ 4.750.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 127.483.729,90 | R$ 1,760155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 127.406.236,26 | R$ 1,759085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 127.396.083,08 | R$ 1,758945 | R$ 0,00 | R$ 1.502,90 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 127.268.213,14 | R$ 1,757158 | R$ 0,00 | R$ 1.902,43 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 127.200.257,43 | R$ 1,756194 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 127.332.088,53 | R$ 1,755254 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.268.712,15 | R$ 1,754444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 137.254.139,96 | R$ 1,754258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 137.193.262,61 | R$ 1,753480 | R$ 0,00 | R$ 252.974,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.371.345,98 | R$ 1,752524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 137.337.344,12 | R$ 1,752091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 137.333.742,52 | R$ 1,752045 | R$ 0,00 | R$ 22.449,76 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 137.289.088,09 | R$ 1,751189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 137.197.630,99 | R$ 1,750022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 137.102.774,79 | R$ 1,748812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 136.983.978,41 | R$ 1,747297 | R$ 0,00 | R$ 3.280,24 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 136.920.168,44 | R$ 1,746441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 136.829.148,71 | R$ 1,745280 | R$ 0,00 | R$ 12.620.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 149.380.524,70 | R$ 1,744479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.290.826,98 | R$ 1,743431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 149.238.771,06 | R$ 1,742823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |