Patrimônio líquido
R$ 80.026.830,58
classe
R$ 80.026.830,58
R$ 1,80
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
14,67%
Fundo/Casca
MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
22.222.949/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERAKI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
22.222.949/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/10/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 80.026.830,58 | R$ 1,795349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 79.837.003,19 | R$ 1,791090 | R$ 0,00 | R$ 2.797,38 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 79.795.815,08 | R$ 1,790104 | R$ 0,00 | R$ 45.426,93 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.827.077,06 | R$ 1,789786 | R$ 0,00 | R$ 484.897,57 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 80.240.025,82 | R$ 1,788183 | R$ 0,00 | R$ 392,66 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 80.185.998,65 | R$ 1,786970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 80.153.242,70 | R$ 1,786240 | R$ 0,00 | R$ 75.406,66 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 80.191.434,29 | R$ 1,785411 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 93.155.905,08 | R$ 1,784731 | R$ 0,00 | R$ 4.423,34 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 93.101.527,47 | R$ 1,783604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 93.051.174,93 | R$ 1,782639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 92.984.494,31 | R$ 1,781362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 92.897.809,77 | R$ 1,779701 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 107.845.210,29 | R$ 1,778834 | R$ 0,00 | R$ 4.860,17 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 107.829.673,22 | R$ 1,778497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 107.796.081,55 | R$ 1,777943 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 108.063.128,44 | R$ 1,777401 | R$ 0,00 | R$ 24.862,55 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 108.024.863,72 | R$ 1,776363 | R$ 0,00 | R$ 1.185,85 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 107.968.189,02 | R$ 1,775412 | R$ 0,00 | R$ 387.787,43 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 108.291.724,53 | R$ 1,774359 | R$ 0,00 | R$ 125.800,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 108.336.959,54 | R$ 1,773040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 108.261.383,62 | R$ 1,771804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |