Patrimônio líquido
R$ 7.014.573.998,86
classe
R$ 7.014.573.998,86
R$ 18,42
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
14,06%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FIF RESP LIMITADA
39.566.756/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FIF RESP LIMITADA
39.566.756/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.014.573.998,86 | R$ 18,420954 | R$ 3.463.351,61 | R$ 8.475.696,87 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.017.779.568,88 | R$ 18,416213 | R$ 203.434.294,90 | R$ 11.675.070,50 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.823.449.139,79 | R$ 18,409276 | R$ 6.440.865,10 | R$ 17.310.728,90 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.834.173.477,32 | R$ 18,408884 | R$ 425.280,02 | R$ 418,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.830.956.070,58 | R$ 18,401361 | R$ 1.929.159,41 | R$ 12.353.665,69 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.843.601.523,04 | R$ 18,407335 | R$ 3.019.672,55 | R$ 12.050.975,98 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.847.132.479,25 | R$ 18,392560 | R$ 3.110.896,78 | R$ 12.466.742,55 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.851.143.078,32 | R$ 18,378221 | R$ 2.411.312,38 | R$ 17.390.081,18 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.863.725.781,81 | R$ 18,371808 | R$ 0,00 | R$ 12.620.009,91 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.876.606.687,46 | R$ 18,372505 | R$ 3.103.567,93 | R$ 15.089.032,36 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.884.805.449,22 | R$ 18,362405 | R$ 1.168.126,44 | R$ 10.797.879,14 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.894.152.819,24 | R$ 18,361653 | R$ 6.273,12 | R$ 12.610.247,06 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.902.181.220,44 | R$ 18,349489 | R$ 4.087.651,78 | R$ 9.700.700,61 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.899.266.817,04 | R$ 18,326837 | R$ 2.875.572,54 | R$ 7.586.533,66 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.892.999.487,56 | R$ 18,297695 | R$ 5.013.109,38 | R$ 11.305.128,69 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.896.837.492,78 | R$ 18,291187 | R$ 4.968.126,90 | R$ 4.580.795,09 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.887.970.083,17 | R$ 18,268695 | R$ 5.678.009,98 | R$ 7.068.271,15 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.890.707.621,63 | R$ 18,272268 | R$ 7.227.203,14 | R$ 6.472.588,61 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.881.468.897,21 | R$ 18,249768 | R$ 3.324.903,76 | R$ 3.672.970,94 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.873.232.831,27 | R$ 18,227004 | R$ 6.710.492,75 | R$ 7.285.664,59 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.864.160.188,97 | R$ 18,201421 | R$ 1.586.415,66 | R$ 7.841.843,50 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.874.844.047,06 | R$ 18,213153 | R$ 2.537.184,65 | R$ 9.979.824,34 | 2 |