Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,18
21/07/2023
R$ 0,00
2
Dias
0
-72,37%
Fundo/Casca
ADMR FI MULT
39.474.674/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ADMR FI MULT
39.474.674/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,184633 | R$ 0,00 | R$ 5.538.926,02 | 0 |
| 20/07/2023 | R$ 5.546.871,00 | R$ 0,184898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/07/2023 | R$ 5.544.758,66 | R$ 0,184827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2023 | R$ 5.543.857,94 | R$ 0,184797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2023 | R$ 5.536.973,66 | R$ 0,184568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2023 | R$ 5.539.361,34 | R$ 0,184647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2023 | R$ 5.542.721,56 | R$ 0,184759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/07/2023 | R$ 5.541.040,26 | R$ 0,184703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/07/2023 | R$ 5.539.997,12 | R$ 0,184668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2023 | R$ 5.538.762,62 | R$ 0,184627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2023 | R$ 5.536.555,79 | R$ 0,184554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2023 | R$ 5.536.863,04 | R$ 0,184564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/07/2023 | R$ 5.533.447,38 | R$ 0,184450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/07/2023 | R$ 5.532.644,36 | R$ 0,184423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2023 | R$ 5.530.348,28 | R$ 0,184347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 5.527.829,33 | R$ 0,184263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2023 | R$ 5.577.340,49 | R$ 0,185913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2023 | R$ 5.574.753,26 | R$ 0,185827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/06/2023 | R$ 5.573.378,30 | R$ 0,185781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2023 | R$ 5.570.575,99 | R$ 0,185688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2023 | R$ 5.569.970,55 | R$ 0,185668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2023 | R$ 5.567.429,28 | R$ 0,185583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |