Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
12/11/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,92%
Fundo/Casca
LAKSHMI IE FI MULTI CRED PRIV
39.913.674/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LAKSHMI IE FI MULTI CRED PRIV
39.913.674/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/12/2024, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,392784 | R$ 0,00 | R$ 11.361.057,46 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 11.373.664,68 | R$ 1,394330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 11.368.062,71 | R$ 1,393643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 11.370.342,67 | R$ 1,393923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 11.367.320,55 | R$ 1,393552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 11.358.482,84 | R$ 1,392469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 11.348.232,09 | R$ 1,391212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 11.325.653,04 | R$ 1,388444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.337.588,39 | R$ 1,389907 | R$ 0,00 | R$ 503.339,99 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 11.845.023,42 | R$ 1,390388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 11.836.946,20 | R$ 1,389440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 11.836.224,02 | R$ 1,389355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 11.825.769,12 | R$ 1,388128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 11.825.868,93 | R$ 1,388140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 11.808.638,50 | R$ 1,386117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 11.810.816,67 | R$ 1,386373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 11.809.486,28 | R$ 1,386216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 11.808.110,26 | R$ 1,386055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 11.809.175,18 | R$ 1,386180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 11.809.189,94 | R$ 1,386182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 11.800.316,93 | R$ 1,385140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 11.797.870,12 | R$ 1,384853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |