Fundos | ANBIMA Data

classe

ROMAGNAT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.715.244/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,95

29/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,50%

Estruturação da classe

ROMAGNAT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

37.715.244/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ROMAGNAT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

37.715.244/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 31/07/2026, 19h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2026	R$ 0,00	R$ 9,952222	R$ 0,00	R$ 530.305,89	0
28/07/2026	R$ 530.305,89	R$ 10,003352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 530.203,10	R$ 10,001413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 530.050,41	R$ 9,998532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 538.561,05	R$ 10,159072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 542.656,63	R$ 10,236328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2026	R$ 535.602,44	R$ 10,103262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2026	R$ 538.806,60	R$ 10,163704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2026	R$ 538.706,88	R$ 10,161822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2026	R$ 543.229,12	R$ 10,247127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2026	R$ 548.922,29	R$ 10,354519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2026	R$ 552.901,81	R$ 10,429587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2026	R$ 549.596,73	R$ 10,367242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2026	R$ 554.978,72	R$ 10,468764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2026	R$ 540.151,95	R$ 10,189081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2026	R$ 531.777,50	R$ 10,031111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2026	R$ 535.701,66	R$ 10,105134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2026	R$ 536.885,20	R$ 10,127459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2026	R$ 537.354,46	R$ 10,136311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2026	R$ 535.930,95	R$ 10,109459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2026	R$ 529.576,81	R$ 9,989599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 527.210,92	R$ 9,944970	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.