Fundos | ANBIMA Data

classe

JIVE DISTRESSED II FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.410.236/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17.436,72

30/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JIVE DISTRESSED II FIP MULTIESTRATÉGIA

21.410.236/0001-76

FIP

MODAL DTVM

JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

JIVE DISTRESSED II FIP MULTIESTRATÉGIA

21.410.236/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2021	R$ 0,00	R$ 17.436,716418	R$ 0,00	R$ 3.350.000,00	0
17/09/2021	R$ 66.526,31	R$ 19.858,600000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 66.523,55	R$ 19.857,776119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 66.526,78	R$ 19.858,740299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 68.517,50	R$ 20.452,985075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 73.830,95	R$ 22.039,089552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 73.834,44	R$ 22.040,131343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 73.831,50	R$ 22.039,253731	R$ 0,00	R$ 3.500.000,00	1
26/08/2021	R$ 73.840,91	R$ 22.042,062687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 4.602.111,55	R$ 1.373.764,641791	R$ 0,00	R$ 2.258.359,61	1
22/07/2021	R$ 6.837.210,26	R$ 2.040.958,286567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 6.901.301,97	R$ 2.060.090,140299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 6.753.248,06	R$ 2.015.894,943284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 5.826.945,79	R$ 1.739.386,802985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 8.068.647,48	R$ 2.408.551,486567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 8.068.651,94	R$ 2.408.552,817910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 8.068.647,85	R$ 2.408.551,597015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 8.105.696,79	R$ 2.419.610,982090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 8.198.325,21	R$ 2.447.261,256716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 8.661.483,39	R$ 2.585.517,429851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 9.217.274,06	R$ 2.751.425,092537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 9.217.270,15	R$ 2.751.423,925373	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.