Fundos | ANBIMA Data

classe

QUBEX FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.688.220/0001-43

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.450,39

04/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,76%

Estruturação da classe

QUBEX FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

26.688.220/0001-43

FIF

TRUSTEE DTVM

QUBEX FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

26.688.220/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 28/01/2025, 15h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2024	R$ 0,00	R$ 1.450,388109	R$ 0,00	R$ 587.019,25	0
03/10/2024	R$ 591.620,68	R$ 1.455,640707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 591.433,36	R$ 1.455,179819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 591.599,30	R$ 1.455,588103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 601.374,42	R$ 1.479,639088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 601.277,39	R$ 1.479,400357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 600.954,17	R$ 1.478,605097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 600.631,08	R$ 1.477,810157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 731.189,79	R$ 1.476,991449	R$ 0,00	R$ 553.771,60	1
23/09/2024	R$ 1.284.648,72	R$ 1.476,632052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 1.284.116,37	R$ 1.476,020146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 1.283.789,54	R$ 1.475,644473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 1.283.432,56	R$ 1.475,234144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 1.283.103,69	R$ 1.474,856126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.282.793,39	R$ 1.474,499454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 1.282.258,93	R$ 1.473,885122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.281.955,53	R$ 1.473,536381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.281.693,94	R$ 1.473,235697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.281.382,17	R$ 1.472,877335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.273.085,20	R$ 1.463,340431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.225.308,54	R$ 1.408,423825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.219.738,93	R$ 1.402,021869	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.