Fundos | ANBIMA Data

classe

LAMARTINE FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.911.521/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,57

18/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,93%

Estruturação da classe

LAMARTINE FC FI MULT CRED PRIV IE

37.911.521/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS BRASIL

LAMARTINE FC FI MULT CRED PRIV IE

37.911.521/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2022	R$ 0,00	R$ 110,565009	R$ 0,00	R$ 82.764.586,63	0
17/10/2022	R$ 82.735.003,75	R$ 110,525489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2022	R$ 82.691.439,84	R$ 110,467292	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2022	R$ 82.640.038,98	R$ 110,398626	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2022	R$ 82.595.481,06	R$ 110,339101	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2022	R$ 82.554.431,32	R$ 110,284263	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2022	R$ 82.526.621,71	R$ 110,247112	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2022	R$ 82.485.579,56	R$ 110,192284	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2022	R$ 82.446.463,68	R$ 110,140029	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2022	R$ 82.433.283,54	R$ 110,122422	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2022	R$ 82.439.030,23	R$ 110,130099	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 82.337.437,49	R$ 109,994381	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2022	R$ 82.265.157,53	R$ 109,897822	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2022	R$ 82.336.977,98	R$ 109,993767	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2022	R$ 82.256.431,17	R$ 109,886165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2022	R$ 82.178.914,94	R$ 109,782611	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2022	R$ 82.156.613,59	R$ 109,752819	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2022	R$ 82.072.248,37	R$ 109,640116	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2022	R$ 81.972.060,31	R$ 109,506275	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2022	R$ 81.900.066,69	R$ 109,410098	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/09/2022	R$ 81.896.550,60	R$ 109,405401	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2022	R$ 81.804.321,16	R$ 109,282192	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.