Patrimônio líquido
R$ 132.035.513,80
classe
R$ 132.035.513,80
R$ 1,41
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SETOR PÚBLICO
36.335.689/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC SETOR PÚBLICO
36.335.689/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 132.035.513,80 | R$ 1,413937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 131.989.610,83 | R$ 1,413445 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 136.232.960,98 | R$ 1,458886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 134.618.772,18 | R$ 1,441600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 134.218.074,48 | R$ 1,437309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 133.201.708,48 | R$ 1,426425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 132.610.126,03 | R$ 1,420090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 132.338.446,50 | R$ 1,417181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 131.808.738,52 | R$ 1,411508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 180.784.471,18 | R$ 1,935977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 173.298.785,18 | R$ 1,855815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 172.247.233,92 | R$ 1,844554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 171.284.238,70 | R$ 1,834242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 170.852.192,79 | R$ 1,829615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 170.177.719,15 | R$ 1,822392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 169.576.460,27 | R$ 1,815954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 169.367.038,77 | R$ 1,813711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 208.141.507,05 | R$ 2,228937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 207.190.542,61 | R$ 2,218754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 206.139.202,14 | R$ 2,207495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 202.670.038,84 | R$ 2,170345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 209.607.558,99 | R$ 2,244637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |