Patrimônio líquido
R$ 369.130.196,13
classe
R$ 369.130.196,13
R$ 1,38
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC DO SETOR ELÉTRICO – INVESTIMENTO EM COTAS
39.863.047/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC DO SETOR ELÉTRICO – INVESTIMENTO EM COTAS - UNICA
39.863.047/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 369.130.196,13 | R$ 1,381061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 368.478.466,30 | R$ 1,378623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 365.966.418,32 | R$ 1,369224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 360.474.384,30 | R$ 1,348205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 359.550.617,04 | R$ 1,344750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 357.945.262,82 | R$ 1,338746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 356.445.467,64 | R$ 1,333136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 355.614.328,32 | R$ 1,330028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 354.002.499,68 | R$ 1,323999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 351.996.290,13 | R$ 1,316496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 337.853.646,34 | R$ 1,263601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 334.369.361,91 | R$ 1,250570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 333.076.784,61 | R$ 1,245735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 333.167.089,76 | R$ 1,246073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 332.310.207,21 | R$ 1,242868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 331.574.580,53 | R$ 1,240117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 332.310.348,12 | R$ 1,242869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 331.101.459,50 | R$ 1,238348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 330.215.404,83 | R$ 1,235034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 329.104.476,85 | R$ 1,230879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 363.728.931,79 | R$ 1,357172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 356.141.703,73 | R$ 1,328862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |