Patrimônio líquido
R$ 229.471.840,38
classe
R$ 229.471.840,38
R$ 1.872,01
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
4
14,76%
Fundo/Casca
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.452.819/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.452.819/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 229.471.840,38 | R$ 1.872,012138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 229.356.783,79 | R$ 1.871,073516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 229.234.111,88 | R$ 1.870,072769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 229.103.288,87 | R$ 1.869,005525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 228.989.250,03 | R$ 1.868,075206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 228.869.994,65 | R$ 1.867,102331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 228.758.802,28 | R$ 1.866,195233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 228.618.474,67 | R$ 1.865,050452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 228.501.982,68 | R$ 1.864,100120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 228.368.788,06 | R$ 1.863,013529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 228.263.345,48 | R$ 1.862,153337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 228.150.914,91 | R$ 1.861,236138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 228.023.210,35 | R$ 1.860,194335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 227.903.515,50 | R$ 1.859,217874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 227.778.747,99 | R$ 1.858,200031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 227.665.703,36 | R$ 1.857,277823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 227.516.492,72 | R$ 1.856,060575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 227.379.283,24 | R$ 1.854,941231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 227.259.332,50 | R$ 1.853,962683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 227.143.220,94 | R$ 1.853,015455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 227.001.620,23 | R$ 1.851,860288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 226.888.678,33 | R$ 1.850,938917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |