Patrimônio líquido
R$ 232.993.981,95
classe
R$ 232.993.981,95
R$ 1.900,75
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
4
14,53%
Fundo/Casca
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.452.819/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.452.819/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 232.993.981,95 | R$ 1.900,745475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 232.879.808,79 | R$ 1.899,814060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 232.770.345,42 | R$ 1.898,921067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 232.648.902,94 | R$ 1.897,930349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 232.532.532,86 | R$ 1.896,981012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 232.420.947,60 | R$ 1.896,070709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 232.310.367,55 | R$ 1.895,168606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 232.202.671,40 | R$ 1.894,290030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 232.073.268,80 | R$ 1.893,234374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 231.964.838,46 | R$ 1.892,349808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 231.844.665,97 | R$ 1.891,369451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 231.737.516,07 | R$ 1.890,495331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 231.619.368,67 | R$ 1.889,531495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 231.499.894,45 | R$ 1.888,556834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 231.378.713,15 | R$ 1.887,568247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 231.254.173,51 | R$ 1.886,552263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 231.123.061,20 | R$ 1.885,482660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 230.998.820,01 | R$ 1.884,469110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 230.884.646,88 | R$ 1.883,537695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 230.749.297,14 | R$ 1.882,433524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 230.652.196,32 | R$ 1.881,641383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 230.546.598,25 | R$ 1.880,779923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |