Patrimônio líquido
R$ 3.022.458,90
classe
R$ 3.022.458,90
R$ 1,15
18/08/2026
R$ 100.000,00
9
Dias úteis
2
6,24%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.254.283/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.254.283/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.022.458,90 | R$ 1,150206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.026.363,48 | R$ 1,151691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.037.665,69 | R$ 1,155993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.016.489,57 | R$ 1,147934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.001.171,21 | R$ 1,142104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.003.276,96 | R$ 1,142906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.969.937,34 | R$ 1,130218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.952.330,42 | R$ 1,123518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.956.371,13 | R$ 1,125056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.968.882,35 | R$ 1,129817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.971.195,96 | R$ 1,130697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.931.215,56 | R$ 1,115483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.911.850,45 | R$ 1,108113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.909.331,53 | R$ 1,107155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.902.741,10 | R$ 1,104647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.926.047,96 | R$ 1,113516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.926.770,23 | R$ 1,113791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.907.323,97 | R$ 1,106391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.913.793,55 | R$ 1,108853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.910.963,18 | R$ 1,107776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 2.913.967,62 | R$ 1,108919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 2.916.667,05 | R$ 1,109946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |