Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 70,48
18/08/2022
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-29,45%
Fundo/Casca
M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE
39.468.205/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE
39.468.205/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 70,475802 | R$ 0,00 | R$ 1.409.625,09 | 0 |
| 17/08/2022 | R$ 1.413.481,39 | R$ 70,668604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 1.416.578,37 | R$ 70,823441 | R$ 499,50 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 1.395.881,08 | R$ 69,764007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 1.390.143,87 | R$ 69,477270 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 1.418.369,55 | R$ 70,893041 | R$ 1.198,80 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 1.389.273,03 | R$ 69,253140 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 1.374.483,12 | R$ 68,565190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.391.840,72 | R$ 69,431062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.399.151,55 | R$ 69,795758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.397.944,41 | R$ 69,735541 | R$ 0,00 | R$ 4.610,94 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.388.376,61 | R$ 69,030569 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.377.587,44 | R$ 68,499057 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 1.350.599,99 | R$ 67,162005 | R$ 5.994,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.338.673,95 | R$ 66,865704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 1.323.918,85 | R$ 66,128699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 1.331.059,28 | R$ 66,485358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 1.346.631,91 | R$ 67,263198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 1.355.206,13 | R$ 67,691474 | R$ 0,00 | R$ 51.333,34 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 1.458.336,63 | R$ 70,184277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 1.459.087,10 | R$ 70,220394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 1.415.576,55 | R$ 68,126394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |