Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 70,54
18/08/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-30,32%
Fundo/Casca
M EMERGING LEADERS DOLAR ADV FC FIA IE
39.468.702/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M EMERGING LEADERS DOLAR ADV FC FIA IE
39.468.702/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 70,543329 | R$ 0,00 | R$ 1.416.368,73 | 0 |
| 17/08/2022 | R$ 1.416.534,42 | R$ 70,551581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 16/08/2022 | R$ 1.419.732,38 | R$ 70,710858 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 15/08/2022 | R$ 1.398.133,19 | R$ 69,659626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 12/08/2022 | R$ 1.392.494,40 | R$ 69,378683 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 11/08/2022 | R$ 1.420.820,94 | R$ 70,795089 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 10/08/2022 | R$ 1.387.423,08 | R$ 69,160183 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 09/08/2022 | R$ 1.372.731,25 | R$ 68,477182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 08/08/2022 | R$ 1.393.999,32 | R$ 69,538116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 05/08/2022 | R$ 1.401.412,23 | R$ 69,907901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 04/08/2022 | R$ 1.400.306,67 | R$ 69,852751 | R$ 0,00 | R$ 4.669,99 | 87 |
| 03/08/2022 | R$ 1.390.899,16 | R$ 69,152845 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 02/08/2022 | R$ 1.380.210,76 | R$ 68,626372 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 01/08/2022 | R$ 1.353.323,20 | R$ 67,294353 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2022 | R$ 1.341.491,10 | R$ 67,003059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 28/07/2022 | R$ 1.326.835,46 | R$ 66,271058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 27/07/2022 | R$ 1.334.075,58 | R$ 66,632678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 26/07/2022 | R$ 1.349.748,43 | R$ 67,415486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 25/07/2022 | R$ 1.358.423,16 | R$ 67,848760 | R$ 0,00 | R$ 50.741,29 | 87 |
| 22/07/2022 | R$ 1.461.066,27 | R$ 70,347740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 21/07/2022 | R$ 1.461.921,45 | R$ 70,388915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 20/07/2022 | R$ 1.418.514,19 | R$ 68,298933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |