Patrimônio líquido
R$ 51.618.325,19
classe
R$ 51.618.325,19
R$ 15,65
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.813.216/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.813.216/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.618.325,19 | R$ 15,646478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.586.822,54 | R$ 15,636929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.520.017,56 | R$ 15,616679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.503.845,62 | R$ 15,611777 | R$ 0,00 | R$ 4,48 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.469.321,97 | R$ 15,601311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.465.266,97 | R$ 15,600082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.463.448,70 | R$ 15,599531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.440.774,76 | R$ 15,592658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.479.825,07 | R$ 15,604495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.467.964,16 | R$ 15,600900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.452.579,79 | R$ 15,596236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.474.937,10 | R$ 15,603013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.443.257,67 | R$ 15,593411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.427.190,56 | R$ 15,588540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.381.035,87 | R$ 15,574550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.337.114,00 | R$ 15,561236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.255.441,80 | R$ 15,536480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.285.192,79 | R$ 15,545498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.241.506,61 | R$ 15,532256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.180.880,46 | R$ 15,513879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.160.938,78 | R$ 15,507834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.148.609,21 | R$ 15,504097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |