Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,81
16/01/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias úteis
0
6,31%
Fundo/Casca
M EMERGING LEADERS ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.597.915/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M EMERGING LEADERS ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.597.915/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 84,809590 | R$ 0,00 | R$ 7.673.884,21 | 0 |
| 15/01/2025 | R$ 7.601.177,45 | R$ 84,006056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 7.492.278,31 | R$ 82,802533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 7.425.932,61 | R$ 82,069299 | R$ 0,00 | R$ 13.807,15 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 7.625.337,35 | R$ 84,116665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 7.707.224,37 | R$ 85,019977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 7.740.778,66 | R$ 85,390121 | R$ 0,00 | R$ 8.471,54 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 7.876.428,61 | R$ 86,791519 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 7.873.773,92 | R$ 86,685227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 7.848.937,33 | R$ 86,411792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 7.834.810,00 | R$ 86,256259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.794.543,95 | R$ 85,812956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 7.721.624,27 | R$ 85,010156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 7.838.474,31 | R$ 86,296601 | R$ 0,00 | R$ 10.447,84 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 7.891.277,36 | R$ 86,762284 | R$ 0,00 | R$ 4.978,37 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.896.404,14 | R$ 86,763915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.896.549,78 | R$ 86,765515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.792.024,05 | R$ 85,617010 | R$ 0,00 | R$ 34.918,25 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.901.706,79 | R$ 86,434840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 8.053.768,61 | R$ 88,098207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.999.167,41 | R$ 87,500938 | R$ 0,00 | R$ 1.097,74 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 8.111.891,16 | R$ 88,721820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |