Fundos | ANBIMA Data

classe

051 PEQUOD ALOCACAO ACOES FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.466.546/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,68

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,50%

Estruturação da classe

051 PEQUOD ALOCACAO ACOES FIA

39.466.546/0001-78

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

051 CAPITAL

051 PEQUOD ALOCACAO ACOES FIA

39.466.546/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,677322	R$ 0,00	R$ 7.008.194,66	0
23/02/2023	R$ 7.089.956,91	R$ 0,685224	R$ 0,00	R$ 0,00	72
22/02/2023	R$ 7.091.415,66	R$ 0,685365	R$ 0,00	R$ 0,00	72
17/02/2023	R$ 7.191.157,10	R$ 0,695005	R$ 0,00	R$ 0,00	72
16/02/2023	R$ 7.245.477,82	R$ 0,700255	R$ 0,00	R$ 0,00	72
15/02/2023	R$ 7.218.074,55	R$ 0,697606	R$ 0,00	R$ 0,00	72
14/02/2023	R$ 7.074.887,34	R$ 0,683768	R$ 0,00	R$ 0,00	72
13/02/2023	R$ 7.123.019,27	R$ 0,688420	R$ 0,00	R$ 16.358,56	72
10/02/2023	R$ 7.120.322,14	R$ 0,686582	R$ 0,00	R$ 0,00	73
09/02/2023	R$ 7.124.048,26	R$ 0,686941	R$ 0,00	R$ 0,00	73
08/02/2023	R$ 7.252.067,73	R$ 0,699286	R$ 0,00	R$ 0,00	73
07/02/2023	R$ 7.178.574,50	R$ 0,692199	R$ 0,00	R$ 0,00	73
06/02/2023	R$ 7.215.098,81	R$ 0,695721	R$ 0,00	R$ 0,00	73
03/02/2023	R$ 7.231.651,75	R$ 0,697317	R$ 0,00	R$ 0,00	73
02/02/2023	R$ 7.379.440,61	R$ 0,711568	R$ 0,00	R$ 0,00	73
01/02/2023	R$ 7.384.035,71	R$ 0,712011	R$ 0,00	R$ 0,00	73
31/01/2023	R$ 7.403.591,78	R$ 0,713897	R$ 0,00	R$ 0,00	73
30/01/2023	R$ 7.282.980,86	R$ 0,702267	R$ 0,00	R$ 0,00	73
27/01/2023	R$ 7.293.332,81	R$ 0,703265	R$ 0,00	R$ 0,00	73
26/01/2023	R$ 7.319.766,91	R$ 0,705814	R$ 0,00	R$ 0,00	73
25/01/2023	R$ 7.308.428,65	R$ 0,704720	R$ 0,00	R$ 0,00	73
24/01/2023	R$ 7.239.303,74	R$ 0,698055	R$ 0,00	R$ 71.708,15	73

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.