Patrimônio líquido
R$ 9.205.819,77
classe
R$ 9.205.819,77
R$ 1,03
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
580
-1,84%
Fundo/Casca
ENCORE AÇÕES ADVISORY FC FIA RESP LIMITADA
37.487.547/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
ENCORE AÇÕES ADVISORY FC FIA RESP LIMITADA
37.487.547/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.205.819,77 | R$ 1,028885 | R$ 1.034,79 | R$ 1.000,00 | 580 |
| 18/08/2026 | R$ 9.087.176,77 | R$ 1,015629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 579 |
| 17/08/2026 | R$ 9.228.931,13 | R$ 1,031472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 579 |
| 14/08/2026 | R$ 9.228.232,38 | R$ 1,031394 | R$ 0,00 | R$ 13.603,40 | 579 |
| 13/08/2026 | R$ 9.231.963,24 | R$ 1,030292 | R$ 10.315,92 | R$ 0,00 | 580 |
| 12/08/2026 | R$ 9.185.850,84 | R$ 1,026293 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 580 |
| 11/08/2026 | R$ 9.263.144,96 | R$ 1,034985 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 579 |
| 10/08/2026 | R$ 9.427.981,75 | R$ 1,053743 | R$ 500,00 | R$ 2.097,30 | 579 |
| 07/08/2026 | R$ 9.499.414,30 | R$ 1,061547 | R$ 500,00 | R$ 1.015,14 | 580 |
| 06/08/2026 | R$ 9.673.933,97 | R$ 1,080991 | R$ 3.340,77 | R$ 0,00 | 580 |
| 05/08/2026 | R$ 9.910.574,77 | R$ 1,107817 | R$ 0,00 | R$ 56.276,31 | 580 |
| 04/08/2026 | R$ 9.941.718,87 | R$ 1,105023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 03/08/2026 | R$ 9.872.218,23 | R$ 1,097298 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 31/07/2026 | R$ 9.781.977,99 | R$ 1,089586 | R$ 20.000,00 | R$ 48.535,16 | 581 |
| 30/07/2026 | R$ 9.833.149,90 | R$ 1,092100 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 29/07/2026 | R$ 9.616.647,50 | R$ 1,068598 | R$ 0,00 | R$ 5.122,77 | 580 |
| 28/07/2026 | R$ 9.804.304,11 | R$ 1,088870 | R$ 3.006,09 | R$ 0,00 | 581 |
| 27/07/2026 | R$ 9.699.070,98 | R$ 1,077513 | R$ 0,00 | R$ 2.153,03 | 580 |
| 24/07/2026 | R$ 9.600.327,91 | R$ 1,066307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 23/07/2026 | R$ 9.745.712,76 | R$ 1,082454 | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 22/07/2026 | R$ 9.793.904,73 | R$ 1,089674 | R$ 1.462,39 | R$ 10.209,13 | 580 |
| 21/07/2026 | R$ 9.631.485,18 | R$ 1,070647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |