Patrimônio líquido
R$ 9.743.912,36
classe
R$ 9.743.912,36
R$ 1,16
02/10/2026
R$ 500,00
32
Dias
552
6,35%
Fundo/Casca
ENCORE AÇÕES ADVISORY FC FIA RESP LIMITADA
37.487.547/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
ENCORE AÇÕES ADVISORY FC FIA RESP LIMITADA
37.487.547/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.743.912,36 | R$ 1,158506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 01/10/2026 | R$ 9.495.750,86 | R$ 1,129000 | R$ 4.237,00 | R$ 187.221,75 | 552 |
| 30/09/2026 | R$ 9.655.513,58 | R$ 1,126292 | R$ 800,00 | R$ 2.423,06 | 552 |
| 29/09/2026 | R$ 9.478.874,71 | R$ 1,105501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 28/09/2026 | R$ 9.397.375,59 | R$ 1,095996 | R$ 0,00 | R$ 3.488,11 | 552 |
| 25/09/2026 | R$ 9.466.091,81 | R$ 1,103601 | R$ 500,00 | R$ 23.872,91 | 553 |
| 24/09/2026 | R$ 9.510.496,35 | R$ 1,106047 | R$ 0,00 | R$ 38.777,00 | 554 |
| 23/09/2026 | R$ 9.603.033,19 | R$ 1,112273 | R$ 0,00 | R$ 23.255,67 | 557 |
| 22/09/2026 | R$ 9.728.970,22 | R$ 1,124138 | R$ 4.987,60 | R$ 0,00 | 559 |
| 21/09/2026 | R$ 9.743.469,99 | R$ 1,126391 | R$ 0,00 | R$ 65.360,47 | 558 |
| 18/09/2026 | R$ 9.656.446,77 | R$ 1,108892 | R$ 426,05 | R$ 11.266,18 | 560 |
| 17/09/2026 | R$ 9.656.956,78 | R$ 1,107707 | R$ 580,62 | R$ 0,00 | 561 |
| 16/09/2026 | R$ 9.724.644,93 | R$ 1,115538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 561 |
| 15/09/2026 | R$ 9.727.077,69 | R$ 1,115817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 561 |
| 14/09/2026 | R$ 9.695.122,83 | R$ 1,112152 | R$ 205,74 | R$ 8.258,75 | 561 |
| 11/09/2026 | R$ 9.782.920,21 | R$ 1,121292 | R$ 57.231,19 | R$ 0,00 | 563 |
| 10/09/2026 | R$ 9.852.086,74 | R$ 1,135864 | R$ 0,00 | R$ 20.781,20 | 561 |
| 09/09/2026 | R$ 9.668.144,79 | R$ 1,112311 | R$ 0,00 | R$ 19.941,72 | 563 |
| 08/09/2026 | R$ 9.841.078,84 | R$ 1,129876 | R$ 1.500,00 | R$ 52.812,44 | 565 |
| 04/09/2026 | R$ 9.842.820,31 | R$ 1,124215 | R$ 500,00 | R$ 11.539,37 | 569 |
| 03/09/2026 | R$ 9.803.678,16 | R$ 1,118489 | R$ 2.240,04 | R$ 0,00 | 571 |
| 02/09/2026 | R$ 9.827.596,74 | R$ 1,121475 | R$ 5.856,18 | R$ 45.743,37 | 571 |