Patrimônio líquido
R$ 29.538.987,62
classe
R$ 29.538.987,62
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
315
-2,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENCORE AÇÕES INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.751.366/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENCORE AÇÕES INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.751.366/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.538.987,62 | R$ 1,026236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 19/08/2026 | R$ 29.751.495,11 | R$ 1,033619 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 18/08/2026 | R$ 29.360.705,66 | R$ 1,020107 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 17/08/2026 | R$ 29.805.784,94 | R$ 1,036259 | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 14/08/2026 | R$ 29.800.739,53 | R$ 1,036175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 312 |
| 13/08/2026 | R$ 29.768.195,28 | R$ 1,035043 | R$ 0,00 | R$ 4.634,39 | 312 |
| 12/08/2026 | R$ 29.655.433,03 | R$ 1,030962 | R$ 30.000,00 | R$ 5.968,29 | 313 |
| 11/08/2026 | R$ 29.885.756,87 | R$ 1,039812 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 10/08/2026 | R$ 30.432.067,74 | R$ 1,058908 | R$ 800,00 | R$ 3.374,45 | 313 |
| 07/08/2026 | R$ 30.663.225,13 | R$ 1,066861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 06/08/2026 | R$ 31.232.124,81 | R$ 1,086655 | R$ 0,00 | R$ 8.912,19 | 315 |
| 05/08/2026 | R$ 32.026.938,60 | R$ 1,113991 | R$ 500,00 | R$ 7.332,45 | 316 |
| 04/08/2026 | R$ 31.951.620,07 | R$ 1,111134 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 03/08/2026 | R$ 31.720.581,73 | R$ 1,103324 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 31/07/2026 | R$ 31.494.672,18 | R$ 1,095483 | R$ 11.037,00 | R$ 3.300,00 | 314 |
| 30/07/2026 | R$ 31.560.047,50 | R$ 1,098027 | R$ 22.073,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 29/07/2026 | R$ 30.854.191,89 | R$ 1,074220 | R$ 1.489,27 | R$ 0,00 | 313 |
| 28/07/2026 | R$ 31.446.441,51 | R$ 1,094893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 27/07/2026 | R$ 31.113.651,84 | R$ 1,083306 | R$ 0,00 | R$ 5.088,51 | 313 |
| 24/07/2026 | R$ 30.790.372,47 | R$ 1,071875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 23/07/2026 | R$ 31.263.250,58 | R$ 1,088337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 22/07/2026 | R$ 31.474.259,12 | R$ 1,095682 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 314 |