Patrimônio líquido
R$ 52.613.289,91
classe
R$ 52.613.289,91
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
3146
-10,68%
Fundo/Casca
ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
37.487.351/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
37.487.351/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.613.289,91 | R$ 1,067498 | R$ 33.200,00 | R$ 40.910,56 | 3146 |
| 19/08/2026 | R$ 53.165.451,22 | R$ 1,078543 | R$ 21.443,19 | R$ 20.288,07 | 3150 |
| 18/08/2026 | R$ 52.330.946,30 | R$ 1,061637 | R$ 20.350,00 | R$ 0,00 | 3152 |
| 17/08/2026 | R$ 53.234.049,80 | R$ 1,080378 | R$ 8.701,08 | R$ 27.227,59 | 3151 |
| 14/08/2026 | R$ 53.420.435,38 | R$ 1,083784 | R$ 1.200,00 | R$ 57.419,38 | 3157 |
| 13/08/2026 | R$ 53.405.433,27 | R$ 1,082340 | R$ 3.300,00 | R$ 23.191,41 | 3162 |
| 12/08/2026 | R$ 53.226.632,41 | R$ 1,078315 | R$ 509.300,00 | R$ 142.017,43 | 3167 |
| 11/08/2026 | R$ 53.165.841,41 | R$ 1,084567 | R$ 3.864,75 | R$ 0,00 | 3175 |
| 10/08/2026 | R$ 54.386.053,73 | R$ 1,109540 | R$ 18.015,74 | R$ 141.527,13 | 3173 |
| 07/08/2026 | R$ 54.819.041,01 | R$ 1,115839 | R$ 21.638,75 | R$ 86.246,83 | 3177 |
| 06/08/2026 | R$ 56.151.291,18 | R$ 1,141612 | R$ 49.152,57 | R$ 19.715,51 | 3181 |
| 05/08/2026 | R$ 57.464.013,84 | R$ 1,168914 | R$ 18.394,33 | R$ 11.706,56 | 3184 |
| 04/08/2026 | R$ 57.446.256,96 | R$ 1,168688 | R$ 33.217,31 | R$ 0,00 | 3190 |
| 03/08/2026 | R$ 57.050.406,01 | R$ 1,161307 | R$ 10.392,00 | R$ 99.040,44 | 3184 |
| 31/07/2026 | R$ 56.472.775,69 | R$ 1,147765 | R$ 13.200,00 | R$ 3.196,72 | 3195 |
| 30/07/2026 | R$ 56.592.921,97 | R$ 1,150411 | R$ 23.953,74 | R$ 4.307,26 | 3197 |
| 29/07/2026 | R$ 55.198.646,24 | R$ 1,122458 | R$ 2.500,00 | R$ 6.326,50 | 3198 |
| 28/07/2026 | R$ 56.403.954,17 | R$ 1,146888 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | 3203 |
| 27/07/2026 | R$ 55.773.880,07 | R$ 1,134170 | R$ 4.913,77 | R$ 565.565,97 | 3202 |
| 24/07/2026 | R$ 55.707.547,25 | R$ 1,121547 | R$ 2.424,23 | R$ 18.798,07 | 3208 |
| 23/07/2026 | R$ 56.703.378,46 | R$ 1,141261 | R$ 10.864,98 | R$ 6.267,01 | 3211 |
| 22/07/2026 | R$ 57.065.353,66 | R$ 1,148639 | R$ 10.100,00 | R$ 31.332,42 | 3215 |