Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PREV FOF VERDE AM FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.006.529/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,85

21/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,00%

Estruturação da classe

ITAU PREV FOF VERDE AM FI MULT

40.006.529/0001-37

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

ITAU PREV FOF VERDE AM FI MULT

40.006.529/0001-37

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,848968	R$ 0,00	R$ 1.644.225,76	0
20/09/2023	R$ 1.656.250,45	R$ 1,862490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2023	R$ 1.654.225,20	R$ 1,860213	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2023	R$ 1.655.070,36	R$ 1,861163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2023	R$ 1.654.591,08	R$ 1,860624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2023	R$ 1.654.542,40	R$ 1,860569	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2023	R$ 1.649.364,72	R$ 1,854747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2023	R$ 1.645.716,06	R$ 1,850644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2023	R$ 1.640.333,65	R$ 1,844591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2023	R$ 1.636.498,21	R$ 1,840278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2023	R$ 1.636.293,96	R$ 1,840049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2023	R$ 1.639.479,81	R$ 1,843631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2023	R$ 1.644.098,84	R$ 1,848825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2023	R$ 1.645.106,73	R$ 1,849959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 1.639.857,77	R$ 1,844056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2023	R$ 1.646.122,28	R$ 1,851101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2023	R$ 1.647.081,63	R$ 1,852180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2023	R$ 1.643.066,24	R$ 1,847664	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2023	R$ 1.642.781,22	R$ 1,847344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2023	R$ 1.643.431,29	R$ 1,848075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2023	R$ 1.644.054,69	R$ 1,848776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2023	R$ 1.639.169,15	R$ 1,843282	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.