Patrimônio líquido
R$ 14.878.567,74
classe
R$ 14.878.567,74
R$ 11,76
20/08/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
156
-3,93%
Fundo/Casca
SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.209.167/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.209.167/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.878.567,74 | R$ 11,764575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 19/08/2026 | R$ 15.021.518,51 | R$ 11,877607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 18/08/2026 | R$ 14.977.508,48 | R$ 11,842808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 17/08/2026 | R$ 15.070.227,17 | R$ 11,916121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 14/08/2026 | R$ 15.097.051,48 | R$ 11,937331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 13/08/2026 | R$ 14.848.617,99 | R$ 11,740893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 12/08/2026 | R$ 14.815.000,04 | R$ 11,714311 | R$ 0,00 | R$ 354.948,01 | 156 |
| 11/08/2026 | R$ 15.225.377,63 | R$ 11,757114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 10/08/2026 | R$ 15.372.967,40 | R$ 11,871084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 07/08/2026 | R$ 15.501.899,07 | R$ 11,970646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 06/08/2026 | R$ 15.652.672,00 | R$ 12,087073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 05/08/2026 | R$ 15.986.099,44 | R$ 12,344548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 04/08/2026 | R$ 15.980.806,57 | R$ 12,340461 | R$ 0,00 | R$ 25.920,25 | 157 |
| 03/08/2026 | R$ 15.785.737,15 | R$ 12,170088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 31/07/2026 | R$ 15.690.819,56 | R$ 12,096910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 30/07/2026 | R$ 15.728.731,68 | R$ 12,126139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 29/07/2026 | R$ 15.597.285,58 | R$ 12,024800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 28/07/2026 | R$ 15.867.430,56 | R$ 12,233069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 27/07/2026 | R$ 15.763.705,64 | R$ 12,153102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 24/07/2026 | R$ 15.630.605,94 | R$ 12,050488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 23/07/2026 | R$ 15.742.875,35 | R$ 12,137043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 22/07/2026 | R$ 15.897.154,13 | R$ 12,255985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |