Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
17/04/2023
-
17
Dias
0
6,02%
Fundo/Casca
XPA POR PRV MFO II FC FI MULT CRED PRIV
39.226.127/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA POR PRV MFO II FC FI MULT CRED PRIV
39.226.127/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,101109 | R$ 0,00 | R$ 14.173.124,84 | 0 |
| 14/04/2023 | R$ 14.169.486,30 | R$ 1,100827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2023 | R$ 14.175.087,17 | R$ 1,101262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2023 | R$ 14.166.597,71 | R$ 1,100602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2023 | R$ 14.147.645,32 | R$ 1,099130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2023 | R$ 14.104.206,38 | R$ 1,095755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2023 | R$ 14.104.944,85 | R$ 1,095812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2023 | R$ 14.096.690,79 | R$ 1,095171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2023 | R$ 14.098.278,59 | R$ 1,095294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2023 | R$ 14.075.308,95 | R$ 1,093510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 14.070.686,48 | R$ 1,093151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2023 | R$ 14.090.253,41 | R$ 1,094671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2023 | R$ 14.062.083,04 | R$ 1,092482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2023 | R$ 14.063.932,98 | R$ 1,092626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2023 | R$ 14.059.878,52 | R$ 1,092311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2023 | R$ 14.050.134,26 | R$ 1,091554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2023 | R$ 14.027.150,92 | R$ 1,089769 | R$ 0,00 | R$ 625.017,96 | 3 |
| 22/03/2023 | R$ 14.656.598,28 | R$ 1,090098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2023 | R$ 14.651.964,08 | R$ 1,089753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2023 | R$ 14.650.590,53 | R$ 1,089651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2023 | R$ 14.665.291,64 | R$ 1,090745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2023 | R$ 14.659.885,01 | R$ 1,090342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |