Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTO SEGURO HEDGE FINANCEIRA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.867.883/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,75%

Estruturação da classe

PORTO SEGURO HEDGE FINANCEIRA FI MULT

34.867.883/0001-53

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

PORTO SEGURO HEDGE FINANCEIRA FI MULT

34.867.883/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,833825	R$ 0,00	R$ 15.860.727,18	0
26/04/2023	R$ 15.859.938,78	R$ 1,833734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 15.852.597,56	R$ 1,832885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 15.845.048,63	R$ 1,832012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 15.837.985,92	R$ 1,831196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 15.830.883,71	R$ 1,830374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 15.823.489,51	R$ 1,829519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 15.816.181,87	R$ 1,828675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 15.809.302,25	R$ 1,827879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 15.802.065,69	R$ 1,827042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 15.795.212,98	R$ 1,826250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 15.787.678,78	R$ 1,825379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 15.774.231,11	R$ 1,823824	R$ 0,00	R$ 12.000.000,00	1
06/04/2023	R$ 27.760.933,26	R$ 1,822951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 27.747.258,78	R$ 1,822053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 27.733.596,99	R$ 1,821156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 27.719.958,97	R$ 1,820260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 27.706.589,83	R$ 1,819382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 27.472.425,34	R$ 1,804006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 29.667.260,85	R$ 1,948132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 28.175.273,37	R$ 1,850159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 27.364.737,49	R$ 1,796934	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.