Fundos | ANBIMA Data

classe

ABROLHOS QUANT FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.452.797/0001-78

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

27/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,46%

Estruturação da classe

ABROLHOS QUANT FI MULT

37.452.797/0001-78

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V8 CAPITAL

ABROLHOS QUANT FI MULT

37.452.797/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/10/2024, 17h45

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,387995	R$ 0,00	R$ 7.462.818,04	0
26/09/2024	R$ 7.456.850,88	R$ 1,386885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 7.455.256,00	R$ 1,386588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 7.453.771,59	R$ 1,386312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 7.451.298,35	R$ 1,385852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 7.449.624,07	R$ 1,385541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 7.447.941,60	R$ 1,385228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 7.445.811,52	R$ 1,384832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 7.442.371,27	R$ 1,384192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 7.439.887,78	R$ 1,383730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 7.437.556,97	R$ 1,383296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 7.435.041,66	R$ 1,382828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 7.432.709,62	R$ 1,382395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 7.449.314,52	R$ 1,385483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 7.450.372,00	R$ 1,385680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 7.447.037,93	R$ 1,385060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 7.404.700,84	R$ 1,377185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 7.408.519,52	R$ 1,377896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 7.377.119,16	R$ 1,372056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 7.374.771,89	R$ 1,371619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 7.377.688,07	R$ 1,372161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 7.379.033,78	R$ 1,372412	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.