Patrimônio líquido
R$ 63.766.363,69
classe
R$ 63.766.363,69
R$ 1,41
20/08/2026
-
3
Dias
2
25,13%
Fundo/Casca
ITAÚ – FEF CD CIC CIA – RESP LIMITADA
37.452.344/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ – FEF CD CIC CIA – RESP LIMITADA
37.452.344/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.766.363,69 | R$ 1,405668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 63.728.700,01 | R$ 1,404838 | R$ 1.247.115,39 | R$ 526.604,04 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.447.227,04 | R$ 1,392331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 62.615.036,34 | R$ 1,396072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 62.669.593,91 | R$ 1,397288 | R$ 0,00 | R$ 250.333,80 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 62.984.381,44 | R$ 1,398720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 63.130.736,61 | R$ 1,401970 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 63.227.719,69 | R$ 1,404569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 64.841.736,52 | R$ 1,440423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 64.965.870,33 | R$ 1,443181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 66.106.007,72 | R$ 1,468508 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 66.687.641,89 | R$ 1,486827 | R$ 0,00 | R$ 2.129,46 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 66.753.875,02 | R$ 1,488256 | R$ 0,00 | R$ 943.372,46 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 67.736.323,25 | R$ 1,489115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 67.737.489,69 | R$ 1,489141 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 67.372.437,66 | R$ 1,482122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 66.126.579,65 | R$ 1,454714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 67.147.112,01 | R$ 1,477165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 66.682.736,05 | R$ 1,466949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 66.188.892,53 | R$ 1,456085 | R$ 884.345,48 | R$ 193.687,57 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 66.507.200,53 | R$ 1,478515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 66.818.643,37 | R$ 1,485439 | R$ 167.484,88 | R$ 0,00 | 2 |