Patrimônio líquido
R$ 38.130.663,16
classe
R$ 38.130.663,16
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
11
-1,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.487.768/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.487.768/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.130.663,16 | R$ 1,055138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 38.404.548,39 | R$ 1,062717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 37.900.564,86 | R$ 1,048771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 38.500.464,41 | R$ 1,065371 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 39.396.209,95 | R$ 1,065256 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 40.301.137,40 | R$ 1,064066 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 41.087.283,67 | R$ 1,059839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 41.439.486,75 | R$ 1,068924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 42.200.620,95 | R$ 1,088557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 42.516.526,95 | R$ 1,096706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 43.305.293,86 | R$ 1,117052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 44.395.071,51 | R$ 1,145163 | R$ 232.000,00 | R$ 40.000,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 44.088.559,15 | R$ 1,142196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 43.777.383,27 | R$ 1,134135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 43.465.011,33 | R$ 1,126042 | R$ 0,00 | R$ 1.310.593,02 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 44.878.615,97 | R$ 1,128633 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 44.881.782,68 | R$ 1,104110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 45.745.370,83 | R$ 1,125355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 45.259.643,24 | R$ 1,113406 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 45.769.862,84 | R$ 1,101617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 46.472.508,46 | R$ 1,118529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 46.785.423,12 | R$ 1,126060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |