Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORITAS PARTNERS III FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.503.101/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

16/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EXPLORITAS PARTNERS III FI MULT

40.503.101/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EXPLORITAS

EXPLORITAS PARTNERS III FI MULT

40.503.101/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,935555	R$ 0,00	R$ 4.449.385,20	0
15/03/2021	R$ 4.453.323,50	R$ 0,936383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2021	R$ 4.453.498,76	R$ 0,936419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2021	R$ 4.457.015,44	R$ 0,937159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 4.312.079,30	R$ 0,906684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 4.259.448,21	R$ 0,895617	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 4.263.484,89	R$ 0,896466	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 4.466.065,72	R$ 0,939062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 4.393.131,74	R$ 0,923726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 4.324.247,57	R$ 0,909242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 4.399.566,11	R$ 0,925079	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 4.440.424,73	R$ 0,933670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 4.487.204,86	R$ 0,943507	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 4.583.843,23	R$ 0,963827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 4.698.234,11	R$ 0,987879	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 4.688.274,91	R$ 0,985785	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 4.634.898,89	R$ 0,974562	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 4.790.153,88	R$ 1,007207	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 4.740.745,54	R$ 0,996818	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 4.793.606,74	R$ 1,007933	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 4.775.091,62	R$ 1,004040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 4.744.917,72	R$ 0,997695	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.