Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
16/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,06%
Fundo/Casca
CAPRI NS FC MULT CRED PRIV IE
38.049.443/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAPRI NS FC MULT CRED PRIV IE
38.049.443/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,177037 | R$ 0,00 | R$ 2.741.994,43 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 2.745.637,56 | R$ 1,178600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.744.579,89 | R$ 1,178146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.743.669,29 | R$ 1,177755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 2.742.755,25 | R$ 1,177363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 2.741.774,41 | R$ 1,176942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 2.740.793,42 | R$ 1,176521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 2.739.785,42 | R$ 1,176088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 2.738.965,54 | R$ 1,175736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.737.941,87 | R$ 1,175297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 2.736.967,50 | R$ 1,174879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.736.147,54 | R$ 1,174527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.735.355,27 | R$ 1,174187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.732.767,71 | R$ 1,173076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.733.291,02 | R$ 1,173300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.732.902,06 | R$ 1,173133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.729.260,34 | R$ 1,171570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.729.497,36 | R$ 1,171672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.730.725,13 | R$ 1,172199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.731.000,42 | R$ 1,172317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.729.318,51 | R$ 1,171595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.728.181,90 | R$ 1,171107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |