Patrimônio líquido
R$ 181.692.827,33
classe
R$ 181.692.827,33
R$ 1.882,40
19/08/2026
R$ 10.000,00
15
Dias úteis
870
14,74%
Fundo/Casca
CAIXA PLUS QUALIFICADO CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.314/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PLUS QUALIFICADO CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.314/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 181.692.827,33 | R$ 1.882,396768 | R$ 140.848,00 | R$ 0,00 | 870 |
| 18/08/2026 | R$ 181.451.356,74 | R$ 1.881,353477 | R$ 37.000,00 | R$ 7.174,11 | 867 |
| 17/08/2026 | R$ 181.322.590,76 | R$ 1.880,327461 | R$ 156.000,00 | R$ 43.517,47 | 868 |
| 14/08/2026 | R$ 181.117.268,51 | R$ 1.879,364109 | R$ 92.082,62 | R$ 200.114,89 | 868 |
| 13/08/2026 | R$ 181.127.796,85 | R$ 1.878,352962 | R$ 63.500,00 | R$ 7.973,44 | 871 |
| 12/08/2026 | R$ 180.975.427,60 | R$ 1.877,348365 | R$ 94.200,00 | R$ 10.541,31 | 870 |
| 11/08/2026 | R$ 180.785.020,66 | R$ 1.876,240500 | R$ 95.800,00 | R$ 0,00 | 868 |
| 10/08/2026 | R$ 180.590.384,32 | R$ 1.875,214203 | R$ 43.000,00 | R$ 412.280,39 | 867 |
| 07/08/2026 | R$ 180.859.577,83 | R$ 1.874,177042 | R$ 27.000,00 | R$ 86.731,78 | 867 |
| 06/08/2026 | R$ 180.831.786,24 | R$ 1.873,270371 | R$ 46.400,00 | R$ 21.569,60 | 866 |
| 05/08/2026 | R$ 180.707.160,57 | R$ 1.872,236431 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | 865 |
| 04/08/2026 | R$ 180.548.200,20 | R$ 1.871,117580 | R$ 147.600,00 | R$ 167.815,02 | 863 |
| 03/08/2026 | R$ 180.475.464,15 | R$ 1.870,154386 | R$ 179.500,00 | R$ 0,00 | 861 |
| 31/07/2026 | R$ 180.198.352,56 | R$ 1.869,141891 | R$ 255.643,00 | R$ 70.536,18 | 861 |
| 30/07/2026 | R$ 179.920.940,64 | R$ 1.868,183454 | R$ 169.000,00 | R$ 78.789,12 | 860 |
| 29/07/2026 | R$ 179.724.619,23 | R$ 1.867,081118 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | 860 |
| 28/07/2026 | R$ 179.623.271,55 | R$ 1.866,053906 | R$ 20.000,00 | R$ 456.316,29 | 860 |
| 27/07/2026 | R$ 179.965.331,30 | R$ 1.865,077075 | R$ 126.400,00 | R$ 50.120,08 | 860 |
| 24/07/2026 | R$ 179.796.994,87 | R$ 1.864,122640 | R$ 22.000,00 | R$ 2.516,83 | 859 |
| 23/07/2026 | R$ 179.680.037,62 | R$ 1.863,111926 | R$ 21.000,00 | R$ 2.006,35 | 858 |
| 22/07/2026 | R$ 179.569.452,06 | R$ 1.862,162104 | R$ 234.500,00 | R$ 50.155,07 | 856 |
| 21/07/2026 | R$ 179.292.273,34 | R$ 1.861,198414 | R$ 154.930,00 | R$ 19.670,19 | 855 |