Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
29/04/2022
R$ 10.000,00
1
Dias
0
5,53%
Fundo/Casca
PS CA II INC FI INC E INFRA RF CRED PRIV
40.456.348/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS CA II INC FI INC E INFRA RF CRED PRIV
40.456.348/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,058569 | R$ 0,00 | R$ 912.675,35 | 0 |
| 28/04/2022 | R$ 300.000,00 | R$ 1,094753 | R$ 300.000,00 | R$ 981.248,31 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 980.489,90 | R$ 1,093906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2022 | R$ 979.862,19 | R$ 1,093206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2022 | R$ 979.904,21 | R$ 1,093253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2022 | R$ 979.699,29 | R$ 1,093024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2022 | R$ 979.535,90 | R$ 1,092842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2022 | R$ 979.562,55 | R$ 1,092872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2022 | R$ 979.787,31 | R$ 1,093123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2022 | R$ 979.008,75 | R$ 1,092254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2022 | R$ 978.246,91 | R$ 1,091404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2022 | R$ 977.492,51 | R$ 1,090562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2022 | R$ 977.084,75 | R$ 1,090107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2022 | R$ 977.345,91 | R$ 1,090399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2022 | R$ 975.252,01 | R$ 1,088063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2022 | R$ 974.988,98 | R$ 1,087769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2022 | R$ 974.697,72 | R$ 1,087444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2022 | R$ 974.814,58 | R$ 1,087575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2022 | R$ 974.625,61 | R$ 1,087364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 973.676,86 | R$ 1,086305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2022 | R$ 973.836,68 | R$ 1,086484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2022 | R$ 973.847,39 | R$ 1,086496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |