Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
04/01/2023
-
32
Dias
0
-8,49%
Fundo/Casca
TAG ALPHA RV FC FIA
38.948.723/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAG ALPHA RV FC FIA
38.948.723/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,698033 | R$ 0,00 | R$ 55.418.392,65 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 54.976.117,00 | R$ 0,692463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2023 | R$ 56.202.766,31 | R$ 0,707913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 58.021.138,13 | R$ 0,730817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2022 | R$ 58.031.386,53 | R$ 0,730946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2022 | R$ 58.367.040,27 | R$ 0,735174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2022 | R$ 57.131.136,93 | R$ 0,719607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2022 | R$ 57.724.432,12 | R$ 0,727080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2022 | R$ 58.402.348,32 | R$ 0,735618 | R$ 4.085.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2022 | R$ 53.140.999,15 | R$ 0,719687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2022 | R$ 53.087.272,36 | R$ 0,718959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2022 | R$ 52.892.830,52 | R$ 0,716326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2022 | R$ 51.682.758,61 | R$ 0,699938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2022 | R$ 50.654.913,18 | R$ 0,686018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2022 | R$ 51.220.223,13 | R$ 0,693674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2022 | R$ 51.277.639,40 | R$ 0,694452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2022 | R$ 50.972.389,43 | R$ 0,690318 | R$ 321.924,87 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2022 | R$ 51.472.856,28 | R$ 0,701526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2022 | R$ 52.373.517,42 | R$ 0,713801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2022 | R$ 52.648.951,08 | R$ 0,717555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2022 | R$ 53.651.156,60 | R$ 0,731214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 53.884.262,79 | R$ 0,734391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |