Patrimônio líquido
R$ 7.712.997,06
classe
R$ 7.712.997,06
R$ 2.632,10
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTOFORTE FIDC
37.910.672/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
SANTOFORTE FIDC-SUB JR
37.910.672/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.712.997,06 | R$ 2.632,096929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.520.899,73 | R$ 2.566,542801 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.406.120,18 | R$ 2.530,838711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.428.979,24 | R$ 2.537,720910 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.284.002,28 | R$ 2.498,367402 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.989.872,56 | R$ 2.426,744499 | R$ 0,00 | R$ 723.655,69 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.654.596,48 | R$ 2.415,513006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.356.599,71 | R$ 2.347,953894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.081.657,69 | R$ 2.285,621546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.894.038,88 | R$ 2.243,086319 | R$ 0,00 | R$ 2.035.317,29 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.652.814,22 | R$ 2.188,538314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.493.483,52 | R$ 2.158,614097 | R$ 0,00 | R$ 3.050.053,41 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.376.282,34 | R$ 2.133,386866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.244.439,36 | R$ 2.113,821858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.171.165,31 | R$ 2.102,948262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.187.009,28 | R$ 2.105,299448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.043.946,68 | R$ 2.084,069490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.814.824,11 | R$ 2.050,068552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.639.409,80 | R$ 2.024,037720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 13.206.193,01 | R$ 1.959,749959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 13.237.041,04 | R$ 1.964,327692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 13.263.001,86 | R$ 1.968,180181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |