Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
11/08/2022
-
1
Dias
0
-17,56%
Fundo/Casca
MIAMI 21 FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT
40.190.927/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MIAMI 21 FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT
40.190.927/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,822902 | R$ 0,00 | R$ 823.247,68 | 0 |
| 10/08/2022 | R$ 834.264,41 | R$ 0,833914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 1.470.549,73 | R$ 0,833623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.470.139,49 | R$ 0,833390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.469.309,91 | R$ 0,832920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.468.749,70 | R$ 0,832603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.467.923,43 | R$ 0,832134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.467.205,49 | R$ 0,831727 | R$ 0,00 | R$ 173.387,53 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 1.640.245,32 | R$ 0,831551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.639.611,82 | R$ 0,831230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 1.626.098,48 | R$ 0,824379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 1.625.179,01 | R$ 0,823913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 1.624.259,60 | R$ 0,823447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 1.623.987,59 | R$ 0,823309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 1.623.280,23 | R$ 0,822950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 1.622.651,28 | R$ 0,822631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 1.622.096,34 | R$ 0,822350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 1.621.236,14 | R$ 0,821914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 1.620.657,65 | R$ 0,821621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 1.620.336,28 | R$ 0,821458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 1.619.609,02 | R$ 0,821089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 1.619.234,76 | R$ 0,820899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |