Patrimônio líquido
R$ 2.562.279,14
classe
R$ 2.562.279,14
R$ 0,88
20/08/2026
-
-
Dias
2
-98,16%
Fundo/Casca
POMPEIA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.449.207/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
POMPEIA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.449.207/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.562.279,14 | R$ 0,882348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.563.707,70 | R$ 0,882840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.566.978,99 | R$ 0,883966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.566.564,82 | R$ 0,883823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.567.993,38 | R$ 0,884315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.571.265,36 | R$ 0,885442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.570.850,50 | R$ 0,885299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.577.812,28 | R$ 0,887697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.577.396,37 | R$ 0,887553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.576.980,52 | R$ 0,887410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.576.564,74 | R$ 0,887267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.591.694,58 | R$ 0,892477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.591.276,43 | R$ 0,892333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.590.858,34 | R$ 0,892189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.582.278,98 | R$ 0,889235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.584.855,93 | R$ 0,890122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.586.160,26 | R$ 0,890571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.587.464,59 | R$ 0,891020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.588.768,92 | R$ 0,891470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.590.073,25 | R$ 0,891919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.591.377,58 | R$ 0,892368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.592.681,91 | R$ 0,892817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |