Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 89,23
20/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G5 FARM FIC FIDC II
38.949.049/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FARM FIC FIDC II-UNICA
38.949.049/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 89,225806 | R$ 0,00 | R$ 524.977,67 | 0 |
| 19/12/2023 | R$ 524.670,43 | R$ 89,173596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/12/2023 | R$ 521.761,40 | R$ 88,679174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/12/2023 | R$ 555.921,96 | R$ 94,485142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/12/2023 | R$ 555.980,01 | R$ 94,495009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/12/2023 | R$ 556.613,93 | R$ 94,602750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/12/2023 | R$ 556.662,52 | R$ 94,611010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/12/2023 | R$ 556.710,45 | R$ 94,619155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/12/2023 | R$ 556.751,42 | R$ 94,626118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/12/2023 | R$ 556.787,86 | R$ 94,632312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/12/2023 | R$ 555.833,59 | R$ 94,470123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/12/2023 | R$ 555.882,40 | R$ 94,478418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/12/2023 | R$ 555.924,32 | R$ 94,485544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/12/2023 | R$ 555.967,24 | R$ 94,492838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2023 | R$ 556.004,53 | R$ 94,499177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/11/2023 | R$ 556.046,73 | R$ 94,506349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/11/2023 | R$ 557.095,10 | R$ 94,684530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/11/2023 | R$ 557.350,83 | R$ 94,727995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/11/2023 | R$ 557.607,05 | R$ 94,771542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/11/2023 | R$ 557.864,67 | R$ 94,815327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/11/2023 | R$ 558.123,83 | R$ 94,859375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/11/2023 | R$ 558.380,59 | R$ 94,903014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |