Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
28/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GALAPAGOS VENTURE DEBT FIDC
572578
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALAPAGOS VENTURE DEBT FIDC
572578
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,032708 | R$ 0,00 | R$ 8.033,12 | 0 |
| 27/03/2024 | R$ 8.029,49 | R$ 1,032241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 8.025,88 | R$ 1,031777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 8.022,27 | R$ 1,031313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 8.018,66 | R$ 1,030849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 8.015,06 | R$ 1,030386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 8.011,45 | R$ 1,029922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 8.007,85 | R$ 1,029459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 8.004,25 | R$ 1,028997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 8.000,65 | R$ 1,028534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 7.997,05 | R$ 1,028071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 7.993,46 | R$ 1,027610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 7.989,86 | R$ 1,027147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 7.986,27 | R$ 1,026685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 7.982,68 | R$ 1,026224 | R$ 0,00 | R$ 857.000,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 864.593,77 | R$ 111,148967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 864.205,04 | R$ 111,098993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 863.816,47 | R$ 111,049040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 863.428,09 | R$ 110,999112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 863.039,88 | R$ 110,949205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 862.651,84 | R$ 110,899320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 862.263,98 | R$ 110,849458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |